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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 089.00 | 3 268.00 | 1 820.00 | 5 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 089.00 | 3 268.00 | 1 820.00 | 5 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 972.00 | 2 047.00 | 4 925.00 | 6 972.00 |
072 Créances – Autres | 16 586.00 | 5 920.00 | 10 666.00 | 16 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 512.00 | 7 967.00 | 17 545.00 | 25 512.00 |
110 Total général Actif | 30 601.00 | 11 235.00 | 19 366.00 | 30 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 839.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150.00 | | | 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |