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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 750.00 | 127 382.00 | 64 368.00 | 191 750.00 |
040 Immobilisations financières | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 027.00 | 127 382.00 | 232 644.00 | 360 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
072 Créances – Autres | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 124 930.00 | | 124 930.00 | 124 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 797.00 | | 354 797.00 | 354 797.00 |
110 Total général Actif | 714 823.00 | 127 382.00 | 587 441.00 | 714 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 916.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 564.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 490.00 | | | 359 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 564.00 | | | 564.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28.00 | | | 28.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 886.00 | | | 85 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |