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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 18 000.00 | 2 000.00 | 16 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 63 402.00 | | 63 402.00 | 63 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 802.00 | 2 000.00 | 79 802.00 | 81 802.00 |
110 Total général Actif | 81 802.00 | 2 000.00 | 79 802.00 | 81 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 072.00 | |
126 Réserve légale | | | 707.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 803.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 821.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 41 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 998.00 | | | 213 998.00 |
230 Autres produits | 423.00 | | | 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 421.00 | | | 214 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 053.00 | | | 130 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
242 Autres charges externes. | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 671.00 | | | -11 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
252 Charges sociales | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 790.00 | | | 204 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
294 Charges financières | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 458.00 | | | 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |