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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 538.00 | 55 483.00 | 160 055.00 | 215 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 733.00 | 957.00 | 100 776.00 | 101 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 050.00 | 56 569.00 | 263 481.00 | 320 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 307.00 | | 333 307.00 | 333 307.00 |
BZ Autres créances | 83 756.00 | | 83 756.00 | 83 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 524.00 | | 350 524.00 | 350 524.00 |
CF Disponibilités | 488 096.00 | | 488 096.00 | 488 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 682.00 | | 1 255 682.00 | 1 255 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 732.00 | 56 569.00 | 1 519 163.00 | 1 575 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 327 847.00 | 181 920.00 | | 327 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 994.00 | 153 546.00 | | 132 994.00 |
DL TOTAL (I) | 482 841.00 | 357 466.00 | | 482 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 102.00 | 104 050.00 | | 109 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 131.00 | 98 952.00 | | 94 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 387.00 | 13 047.00 | | 15 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 447.00 | 227 404.00 | | 228 447.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 15 456.00 | | 5 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 584 214.00 | 529 080.00 | | 584 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 322.00 | 987 988.00 | | 1 036 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 163.00 | 1 345 454.00 | | 1 519 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 366.00 | 901 426.00 | | 954 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 683.00 | 18 929.00 | | 36 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 554.00 | 18 929.00 | | 36 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 171.00 | 99 171.00 | | 99 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 584 214.00 | 584 214.00 | | 584 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 333 307.00 | 333 307.00 | | 333 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 102.00 | 27 146.00 | 52 347.00 | 109 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
VP Divers | 83 756.00 | 83 756.00 | | 83 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 447.00 | 228 447.00 | | 228 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 713.00 | 417 063.00 | 2 650.00 | 419 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 322.00 | 954 366.00 | 52 347.00 | 1 036 322.00 |