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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 070.00 | 220 132.00 | 293 938.00 | 514 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 7 471.00 | 6 029.00 | 13 500.00 |
AX Avances et acomptes | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 535.00 | 227 603.00 | 311 932.00 | 539 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CF Disponibilités | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 813.00 | | 67 813.00 | 67 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 347.00 | 227 603.00 | 379 744.00 | 607 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 700.00 | -24 369.00 | | -23 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 777.00 | 669.00 | | -15 777.00 |
DL TOTAL (I) | -29 477.00 | -13 700.00 | | -29 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 584.00 | 253 787.00 | | 352 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 901.00 | 94.00 | | 2 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 837.00 | 21 911.00 | | 36 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 030.00 | 6 236.00 | | 16 030.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 353.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 221.00 | 282 382.00 | | 409 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 744.00 | 268 682.00 | | 379 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 318.00 | 55 874.00 | | 97 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 505 963.00 | | 505 963.00 | 505 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 963.00 | | 505 963.00 | 505 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 803.00 | 305 698.00 | | 509 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 581.00 | 305 029.00 | | 525 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 777.00 | 669.00 | | -15 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 573.00 | | 153 962.00 | 385 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 294.00 | | 151 624.00 | 381 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | 2 337.00 | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 640.00 | 83 963.00 | | 143 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 640.00 | 83 963.00 | | 143 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 551.00 | 23 875.00 | 63 323.00 | 147 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 653.00 | 16 427.00 | 63 485.00 | 204 653.00 |
VI Groupe et associés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 841.00 | 96 939.00 | 126 808.00 | 408 841.00 |