| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 612.00 | 16 719.00 | 3 892.00 | 20 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 831.00 | 62 008.00 | 15 823.00 | 77 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 965.00 | 78 728.00 | 198 236.00 | 276 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BZ Autres créances | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CF Disponibilités | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 018.00 | 78 728.00 | 224 290.00 | 303 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 604.00 | 4 972.00 | | 20 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 939.00 | 15 631.00 | | 11 939.00 |
DL TOTAL (I) | 33 644.00 | 21 704.00 | | 33 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 140.00 | 108 261.00 | | 68 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 653.00 | 72 983.00 | | 92 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 478.00 | 18 356.00 | | 17 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 233.00 | 6 909.00 | | 4 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 140.00 | 11 874.00 | | 8 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 645.00 | 218 385.00 | | 190 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 290.00 | 240 090.00 | | 224 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 218.00 | | 206 218.00 | 206 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 218.00 | | 206 218.00 | 206 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 604.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 568.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 568.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -568.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 2 643.00 | | 2 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 218.00 | 213 100.00 | | 206 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 278.00 | 197 468.00 | | 194 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 939.00 | 15 631.00 | | 11 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 124.00 | 18 604.00 | | 60 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 124.00 | 18 604.00 | | 60 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 104.00 | 33 499.00 | 34 604.00 | 68 104.00 |
VI Groupe et associés | 92 653.00 | | 92 653.00 | 92 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29.00 | | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 322.00 | 9 801.00 | 5 520.00 | 15 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 645.00 | 63 387.00 | 127 257.00 | 190 645.00 |