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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 523.00 | 277.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 526.00 | 21 096.00 | 13 430.00 | 34 526.00 |
040 Immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 069.00 | 21 619.00 | 14 450.00 | 36 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
072 Créances – Autres | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
084 Disponibilités | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 868.00 | | 38 868.00 | 38 868.00 |
110 Total général Actif | 74 936.00 | 21 619.00 | 53 317.00 | 74 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 839.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 699.00 | | | 125 699.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 701.00 | | | 125 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 329.00 | | | -1 329.00 |
242 Autres charges externes. | 70 720.00 | | | 70 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | | | 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
252 Charges sociales | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 159.00 | | | 125 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 542.00 | | | 542.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
294 Charges financières | 658.00 | | | 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 548.00 | | | -1 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 384.00 | | | -4 384.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 384.00 | | | -4 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 330.00 | | | 10 330.00 |