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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 530.00 | | 74 530.00 | 74 530.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 306.00 | 4 527.00 | 779.00 | 5 306.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 331.00 | 17 089.00 | 22 242.00 | 39 331.00 |
040 Immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 196.00 | 21 616.00 | 98 580.00 | 120 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
072 Créances – Autres | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
084 Disponibilités | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
110 Total général Actif | 153 387.00 | 21 616.00 | 131 771.00 | 153 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 979.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 170.00 | 169 475.00 | | 152 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 640.00 | 7 683.00 | | 5 640.00 |
230 Autres produits | 4 617.00 | 5 972.00 | | 4 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 427.00 | 183 129.00 | | 162 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 765.00 | 58 655.00 | | 50 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -488.00 | 117.00 | | -488.00 |
242 Autres charges externes. | 37 439.00 | 45 603.00 | | 37 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | 594.00 | | 2 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 988.00 | 39 330.00 | | 36 988.00 |
252 Charges sociales | 4 508.00 | 4 393.00 | | 4 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 002.00 | 8 384.00 | | 11 002.00 |
262 Autres charges | 539.00 | 595.00 | | 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 133.00 | 157 672.00 | | 143 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 294.00 | 25 458.00 | | 19 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 773.00 | 780.00 | | 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 041.00 | 324.00 | | 1 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 2 333.00 | | 2 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 965.00 | 22 021.00 | | 15 965.00 |