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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 33 652.00 | | 33 652.00 | 33 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 652.00 | | 33 652.00 | 33 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 652.00 | | 533 652.00 | 533 652.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 74 928.00 | | | 74 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 088.00 | 74 978.00 | | 89 088.00 |
DL TOTAL (I) | 164 567.00 | 75 478.00 | | 164 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 712.00 | 9 956.00 | | 28 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 5 600.00 | | 7 040.00 |
EA Autres dettes | 333 334.00 | 416 667.00 | | 333 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 086.00 | 432 223.00 | | 369 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 652.00 | 507 701.00 | | 533 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 086.00 | 348 890.00 | | 369 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 912.00 | 15 022.00 | | 10 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 088.00 | 74 978.00 | | 89 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 334.00 | 333 334.00 | | 333 334.00 |
VI Groupe et associés | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 086.00 | 369 086.00 | | 369 086.00 |