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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 444.00 | 7 895.00 | 12 550.00 | 20 444.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 654.00 | 7 895.00 | 12 760.00 | 20 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
072 Créances – Autres | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
084 Disponibilités | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
110 Total général Actif | 28 842.00 | 7 895.00 | 20 947.00 | 28 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 097.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 796.00 | 10 000.00 | | 30 796.00 |
222 Production stockée | -1 750.00 | 1 750.00 | | -1 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 860.00 | | |
230 Autres produits | | 103.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 046.00 | 17 713.00 | | 29 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 007.00 | 4 908.00 | | 3 007.00 |
242 Autres charges externes. | 20 122.00 | 16 914.00 | | 20 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | 321.00 | | 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 587.00 | 1 047.00 | | 2 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 527.00 | 3 368.00 | | 4 527.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 664.00 | 26 559.00 | | 30 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 618.00 | -8 846.00 | | -1 618.00 |
294 Charges financières | 291.00 | 257.00 | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 928.00 | -9 102.00 | | -1 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 519.00 | | | 3 519.00 |