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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 000.00 | 7 919.00 | 25 081.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 121.00 | 4 017.00 | 15 103.00 | 19 121.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 221.00 | 11 936.00 | 41 284.00 | 53 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 323.00 | | 57 323.00 | 57 323.00 |
072 Créances – Autres | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
084 Disponibilités | 100 606.00 | | 100 606.00 | 100 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 103.00 | | 211 103.00 | 211 103.00 |
110 Total général Actif | 264 324.00 | 11 936.00 | 252 388.00 | 264 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 990.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 548 716.00 | | | 548 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
230 Autres produits | 918.00 | | | 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 596.00 | | | 552 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 489.00 | | | 196 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 223.00 | | | -5 223.00 |
242 Autres charges externes. | 189 062.00 | | | 189 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 160.00 | | | 105 160.00 |
252 Charges sociales | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
262 Autres charges | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 177.00 | | | 539 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
294 Charges financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 472.00 | | | 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 221.00 | | | 53 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 671.00 | | | 54 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 544.00 | | | 74 544.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |