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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 729.00 | 3 679.00 | 7 050.00 | 10 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 159.00 | 114 671.00 | 7 488.00 | 122 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 468.00 | 527 826.00 | 215 642.00 | 743 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 708 089.00 | | 708 089.00 | 708 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 572.00 | 646 177.00 | 1 204 395.00 | 1 850 572.00 |
BT Marchandises | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BZ Autres créances | 128 877.00 | 68 433.00 | 60 444.00 | 128 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 39 188.00 | | 39 188.00 | 39 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 931.00 | 68 433.00 | 105 498.00 | 173 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 503.00 | 714 610.00 | 1 309 893.00 | 2 024 503.00 |
CU Autres participations | 237 020.00 | | 237 020.00 | 237 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 569 318.00 | | | 569 318.00 |
DH Report à nouveau | 239 908.00 | | | 239 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
DL TOTAL (I) | 836 335.00 | | | 836 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 541.00 | | | 169 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 879.00 | | | 99 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 937.00 | | | 157 937.00 |
EA Autres dettes | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 559.00 | | | 473 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 893.00 | | | 1 309 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 155.00 | | | 473 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FG Production vendue services | 1 483 697.00 | | 1 483 697.00 | 1 483 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 097.00 | | 1 546 097.00 | 1 546 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 433.00 | |
GE Autres charges | | | 14 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 232.00 | | | 89 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 232.00 | | | 89 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 766.00 | | | 1 648 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 457.00 | | | 1 630 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 692.00 | | 61 711.00 | 2 011 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 830.00 | 974 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 830.00 | 1 850 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 061.00 | | 8 566.00 | 857 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 902.00 | | 53 144.00 | 1 143 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 556.00 | 68 621.00 | | 577 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 877.00 | 68 621.00 | | 573 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 68 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 433.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 879.00 | 99 879.00 | | 99 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 085.00 | 81 085.00 | | 81 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 708 089.00 | | 708 089.00 | 708 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VB T. V. A. | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 685.00 | 12 282.00 | 404.00 | 12 685.00 |
VI Groupe et associés | 169 536.00 | 169 536.00 | | 169 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 779.00 | 93 779.00 | | 93 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 073.00 | 128 877.00 | 737 196.00 | 866 073.00 |
VW T.V.A. | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 559.00 | 473 155.00 | 404.00 | 473 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
ST Autres comptes | 290 663.00 | | | 290 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 951.00 | | | 275 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 118.00 | | | 309 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 308.00 | | | 129 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 553.00 | | | 597 553.00 |