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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
AP Constructions | 236 288.00 | 63 010.00 | 173 278.00 | 236 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 646.00 | 29 879.00 | 2 767.00 | 32 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 108.00 | 96 149.00 | 176 959.00 | 273 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 199.00 | | 49 199.00 | 49 199.00 |
BZ Autres créances | 417 671.00 | | 417 671.00 | 417 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 164.00 | | 120 164.00 | 120 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 587 034.00 | | 587 034.00 | 587 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 142.00 | 96 149.00 | 763 993.00 | 860 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 162 992.00 | 161 417.00 | | 162 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 239.00 | 1 575.00 | | 313 239.00 |
DL TOTAL (I) | 484 616.00 | 171 377.00 | | 484 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 113.00 | 109 754.00 | | 164 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 736.00 | 50 766.00 | | 47 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542.00 | 25 911.00 | | 2 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 985.00 | 90 364.00 | | 64 985.00 |
EA Autres dettes | | 94.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 377.00 | 276 890.00 | | 279 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 993.00 | 448 267.00 | | 763 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 443.00 | | | 168 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 689.00 | 22 297.00 | 259 837.00 | 333 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 930.00 | 22 297.00 | 259 837.00 | 331 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 113.00 | 53 180.00 | 110 933.00 | 164 113.00 |
VI Groupe et associés | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 635.00 | 416 635.00 | | 416 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 784.00 | 467 784.00 | | 467 784.00 |
VW T.V.A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 377.00 | 168 443.00 | 110 933.00 | 279 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 252.00 | 15 568.00 | | 32 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 982.00 | 9 440.00 | | 12 982.00 |
ST Autres comptes | 117 698.00 | 173 259.00 | | 117 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 646.00 | 13 085.00 | | 13 646.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 17 146.00 | 1 784.00 | | 17 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 156.00 | 5 941.00 | | 10 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | 1 547.00 | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 549.00 | 17 115.00 | | 33 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 708.00 | | | 131 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 628.00 | 203 509.00 | | 171 628.00 |