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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 014.00 | 7 265.00 | 2 749.00 | 10 014.00 |
BT Marchandises | 165 339.00 | | 165 339.00 | 165 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BZ Autres créances | 115 191.00 | 2 995.00 | 112 197.00 | 115 191.00 |
CF Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 653.00 | 2 995.00 | 284 658.00 | 287 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 668.00 | 10 260.00 | 287 408.00 | 297 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
DH Report à nouveau | -245 096.00 | -227 566.00 | | -245 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 409.00 | -17 529.00 | | -17 409.00 |
DL TOTAL (I) | 141 094.00 | 158 504.00 | | 141 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 956.00 | 6 429.00 | | 2 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 421.00 | 91 185.00 | | 120 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 496.00 | 17 513.00 | | 20 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |
EA Autres dettes | 2 397.00 | 256.00 | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 313.00 | 115 426.00 | | 146 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 408.00 | 273 930.00 | | 287 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 537.00 | 19 657.00 | | 19 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 409.00 | -17 529.00 | | -17 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 421.00 | 120 421.00 | | 120 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 392.00 | 121 343.00 | 49.00 | 121 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 313.00 | 146 313.00 | | 146 313.00 |