| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 115 148.00 | | 115 148.00 | 115 148.00 |
AP Constructions | 253 068.00 | 200 174.00 | 52 894.00 | 253 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 831.00 | 181 544.00 | 73 287.00 | 254 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 150.00 | 126 794.00 | 131 356.00 | 258 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 091.00 | 542 195.00 | 372 897.00 | 915 091.00 |
BT Marchandises | 128 528.00 | | 128 528.00 | 128 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BZ Autres créances | 53 278.00 | | 53 278.00 | 53 278.00 |
CF Disponibilités | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 943.00 | | 200 943.00 | 200 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 034.00 | 542 195.00 | 573 839.00 | 1 116 034.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
DG Autres réserves | 163 724.00 | | | 163 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 216 130.00 | | | 216 130.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 624.00 | | | 183 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 675.00 | | | 63 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 425.00 | | | 79 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 362.00 | | | 357 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 492.00 | | | 573 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 362.00 | | | 357 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 210.00 | | | 65 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 831.00 | | 1 072 831.00 | 1 072 831.00 |
FG Production vendue services | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 381.00 | | 1 076 381.00 | 1 076 381.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 522.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 804.00 | | | 55 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 215.00 | | | 1 114 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 662.00 | | | 1 085 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 415.00 | | | 12 415.00 |