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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AP Constructions | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 304.00 | 187 714.00 | 65 590.00 | 253 304.00 |
BT Marchandises | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 478.00 | | 99 478.00 | 99 478.00 |
BZ Autres créances | 501 292.00 | 122 363.00 | 378 928.00 | 501 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 771.00 | 122 363.00 | 509 407.00 | 631 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 075.00 | 310 078.00 | 574 997.00 | 885 075.00 |
CU Autres participations | 202 900.00 | 150 000.00 | 52 900.00 | 202 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 616.00 | | | -49 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 972.00 | | | -279 972.00 |
DL TOTAL (I) | -219 589.00 | | | -219 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 430.00 | | | 270 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 737.00 | | | 243 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 327.00 | | | 156 327.00 |
EA Autres dettes | 96 157.00 | | | 96 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 586.00 | | | 794 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 997.00 | | | 574 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 586.00 | | | 794 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | -1 300.00 | | -1 300.00 | -1 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
FM Production stockée | | | -50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 51 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 602.00 | | | 85 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 602.00 | | | 85 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 777.00 | | | 158 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 777.00 | | | 158 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 175.00 | | | -73 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 646.00 | | | 155 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 619.00 | | | 435 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 972.00 | | | -279 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 205.00 | | | 266 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 900.00 | 215 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 253 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 490.00 | | | 228 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 363.00 | | 122 363.00 | 122 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 363.00 | | 272 363.00 | 272 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 363.00 | | 272 363.00 | 272 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122 363.00 | |
UG ‐ Financières | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 529.00 | 129 529.00 | | 129 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
UX Autres créances clients | 80 165.00 | 80 165.00 | | 80 165.00 |
VB T. V. A. | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 061.00 | | 226 061.00 | 226 061.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 494.00 | | | 42 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 183.00 | 101 183.00 | | 101 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 053.00 | 98 771.00 | 2 281.00 | 101 053.00 |
VW T.V.A. | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 048.00 | 276 987.00 | 226 061.00 | 503 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
ST Autres comptes | 180.00 | | | 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 810.00 | | | 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 723.00 | | | 22 723.00 |