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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 127.00 | 16 374.00 | 26 753.00 | 43 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 229.00 | 28 069.00 | 31 160.00 | 59 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 266.00 | 44 443.00 | 58 823.00 | 103 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 62 763.00 | | 62 763.00 | 62 763.00 |
CF Disponibilités | 609 100.00 | | 609 100.00 | 609 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 373.00 | | 696 373.00 | 696 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 640.00 | 44 443.00 | 755 197.00 | 799 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 483 649.00 | 387 333.00 | | 483 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 389.00 | 96 315.00 | | 87 389.00 |
DL TOTAL (I) | 626 038.00 | 538 649.00 | | 626 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 126.00 | 27 490.00 | | 7 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 144.00 | 1 989.00 | | 16 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 252.00 | 29 504.00 | | 42 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 073.00 | 78 766.00 | | 63 073.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | 7 789.00 | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 159.00 | 145 538.00 | | 129 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 197.00 | 684 187.00 | | 755 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 126.00 | 138 412.00 | | 7 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 003 488.00 | | 1 003 488.00 | 1 003 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 488.00 | | 1 003 488.00 | 1 003 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 291.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 939.00 | 7 358.00 | | 6 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 939.00 | 7 959.00 | | 6 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 576.00 | 26 848.00 | | 25 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 139.00 | 17 017.00 | | 18 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 714.00 | 43 865.00 | | 43 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 775.00 | -35 906.00 | | -36 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 236.00 | 23 561.00 | | 23 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 547.00 | 1 010 833.00 | | 1 036 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 158.00 | 914 518.00 | | 949 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 389.00 | 96 315.00 | | 87 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 701.00 | 1 402.00 | | 701.00 |