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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 524.00 | 7 807.00 | 717.00 | 8 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 898.00 | 767 200.00 | 283 697.00 | 1 050 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 012.00 | 66 996.00 | 29 016.00 | 96 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 547.00 | 842 003.00 | 315 545.00 | 1 157 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 208.00 | 7 999.00 | 156 209.00 | 164 208.00 |
BZ Autres créances | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
CF Disponibilités | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 989.00 | 7 999.00 | 194 990.00 | 202 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 537.00 | 850 002.00 | 510 535.00 | 1 360 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 989.00 | 90 700.00 | | 111 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 558.00 | 21 289.00 | | 30 558.00 |
DL TOTAL (I) | 197 547.00 | 166 989.00 | | 197 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 260.00 | 219 150.00 | | 161 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | 11 003.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 660.00 | 35 919.00 | | 81 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 770.00 | 76 687.00 | | 68 770.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 988.00 | 342 760.00 | | 312 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 535.00 | 509 748.00 | | 510 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 911.00 | 181 508.00 | | 206 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
FG Production vendue services | 528 622.00 | | 528 622.00 | 528 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 730.00 | | 549 730.00 | 549 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 999.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 613.00 | 3 423.00 | | 26 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 994.00 | 3 423.00 | | 27 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 046.00 | -3 423.00 | | -16 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 2 182.00 | | 3 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 983.00 | 494 547.00 | | 566 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 425.00 | 473 258.00 | | 536 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 558.00 | 21 289.00 | | 30 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 326.00 | | 142 481.00 | 1 020 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 381.00 | 2 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 260.00 | 1 157 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 879.00 | 1 146 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 684.00 | | 840.00 | 7 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 148.00 | | 141 641.00 | 1 009 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 388.00 | 101 494.00 | 3 879.00 | 744 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 928.00 | 879.00 | | 6 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 460.00 | 100 615.00 | 3 879.00 | 737 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 999.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 886.00 | 185 886.00 | | 185 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 911.00 | 106 549.00 | | 206 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 660.00 | 81 660.00 | | 81 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 145 010.00 | 145 010.00 | | 145 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VB T. V. A. | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 251.00 | 54 702.00 | 106 549.00 | 161 251.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 458.00 | | | 63 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VP Divers | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 886.00 | 185 886.00 | | 185 886.00 |
VW T.V.A. | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 460.00 | 206 911.00 | 106 549.00 | 313 460.00 |