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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 220.00 | 46 966.00 | 24 254.00 | 71 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 220.00 | 46 966.00 | 24 254.00 | 71 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 430.00 | | 103 430.00 | 103 430.00 |
072 Créances – Autres | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
084 Disponibilités | 195 779.00 | | 195 779.00 | 195 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 747.00 | | 373 747.00 | 373 747.00 |
110 Total général Actif | 444 967.00 | 46 966.00 | 398 001.00 | 444 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 024.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 248 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 882.00 | 66 421.00 | | 347 882.00 |
222 Production stockée | -131 750.00 | 123 850.00 | | -131 750.00 |
230 Autres produits | 783.00 | 96.00 | | 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 915.00 | 190 367.00 | | 216 915.00 |
242 Autres charges externes. | 69 426.00 | 73 390.00 | | 69 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 961.00 | 2 032.00 | | 3 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 482.00 | 81 306.00 | | 97 482.00 |
252 Charges sociales | 34 567.00 | 39 125.00 | | 34 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 394.00 | 4 451.00 | | 7 394.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 837.00 | 200 305.00 | | 212 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 078.00 | -9 938.00 | | 4 078.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 423.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 078.00 | -7 515.00 | | 4 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 819.00 | | | 79 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 864.00 | | | 54 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |