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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 143.00 | 1 556.00 | 1 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 079.00 | 21 921.00 | 7 157.00 | 29 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 343.00 | 17 311.00 | 26 032.00 | 43 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 140.00 | 39 375.00 | 59 765.00 | 99 140.00 |
BT Marchandises | 85 535.00 | | 85 535.00 | 85 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 289.00 | 1 115.00 | 25 174.00 | 26 289.00 |
BZ Autres créances | 109 811.00 | | 109 811.00 | 109 811.00 |
CF Disponibilités | 109 607.00 | | 109 607.00 | 109 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 905.00 | 1 115.00 | 339 790.00 | 340 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 046.00 | 40 491.00 | 399 555.00 | 440 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 325.00 | 42 607.00 | | 44 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 069.00 | 1 718.00 | | 10 069.00 |
DL TOTAL (I) | 63 194.00 | 53 125.00 | | 63 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 699.00 | 37 746.00 | | 24 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 051.00 | 17 824.00 | | 13 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 499.00 | 137 375.00 | | 139 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 685.00 | 114 938.00 | | 109 685.00 |
EA Autres dettes | 48 776.00 | 45 559.00 | | 48 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 361.00 | 354 091.00 | | 336 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 555.00 | 407 217.00 | | 399 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 441.00 | | | 97 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 421.00 | | | 72 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 663.00 | 11 736.00 | 10 024.00 | 37 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 663.00 | 11 593.00 | 10 024.00 | 37 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 499.00 | 139 499.00 | | 139 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 827.00 | 61 827.00 | | 61 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
UX Autres créances clients | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 699.00 | 9 577.00 | 15 122.00 | 24 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
VP Divers | 109 811.00 | 109 811.00 | | 109 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 685.00 | 109 685.00 | | 109 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 784.00 | 145 764.00 | 25 020.00 | 170 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 711.00 | 320 589.00 | 15 122.00 | 335 711.00 |