| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 337.00 | 1 669.00 | 1 668.00 | 3 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337.00 | 1 669.00 | 1 668.00 | 3 337.00 |
BT Marchandises | 304 544.00 | | 304 544.00 | 304 544.00 |
BZ Autres créances | 238 968.00 | 10 038.00 | 228 930.00 | 238 968.00 |
CF Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 729.00 | 10 038.00 | 535 691.00 | 545 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 066.00 | 11 707.00 | 537 359.00 | 549 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
DH Report à nouveau | -17 692.00 | | | -17 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
DL TOTAL (I) | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 764.00 | | | 383 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 955.00 | | | 111 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 008.00 | | | 498 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 359.00 | | | 537 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 764.00 | | | 303 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FG Production vendue services | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 563.00 | | | -1 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691.00 | | | 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 404.00 | | | 188 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 669.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 669.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 038.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 038.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 038.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 955.00 | 111 955.00 | | 111 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 764.00 | 383 764.00 | | 383 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 453.00 | 238 453.00 | | 238 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 186.00 | 240 186.00 | | 240 186.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 008.00 | 498 008.00 | | 498 008.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
ST Autres comptes | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 023.00 | | | 25 023.00 |