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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 285.00 | 28 312.00 | 3 973.00 | 32 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 617.00 | 82 366.00 | 20 250.00 | 102 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 360.00 | 110 678.00 | 25 682.00 | 136 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
BZ Autres créances | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CF Disponibilités | 51 455.00 | | 51 455.00 | 51 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 958.00 | | 71 958.00 | 71 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 319.00 | 110 678.00 | 97 640.00 | 208 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
DH Report à nouveau | -17 236.00 | -22 377.00 | | -17 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909.00 | 5 140.00 | | 909.00 |
DL TOTAL (I) | 35 616.00 | 34 708.00 | | 35 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 462.00 | 24 552.00 | | 18 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | 3 178.00 | | 5 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 448.00 | 22 730.00 | | 38 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 024.00 | 50 460.00 | | 62 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 640.00 | 85 167.00 | | 97 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 328 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 328 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 225.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158.00 | 46.00 | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | 930.00 | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -884.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273.00 | | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 356.00 | 359 527.00 | | 330 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 448.00 | 354 387.00 | | 329 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909.00 | 5 140.00 | | 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 827.00 | | | 130 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 367.00 | | | 129 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 597.00 | 13 248.00 | 6 166.00 | 103 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 597.00 | 13 248.00 | 6 166.00 | 103 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VP Divers | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 751.00 | 20 503.00 | 1 248.00 | 21 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 024.00 | 62 024.00 | | 62 024.00 |