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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 088.00 | | 344 088.00 | 344 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 282.00 | 28 706.00 | 32 576.00 | 61 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 800.00 | 31 105.00 | 391 695.00 | 422 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BT Marchandises | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
BZ Autres créances | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CF Disponibilités | 55 407.00 | | 55 407.00 | 55 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 672.00 | | 85 672.00 | 85 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 472.00 | 31 105.00 | 477 367.00 | 508 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 375 608.00 | 328 734.00 | | 375 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 474.00 | 46 874.00 | | 52 474.00 |
DL TOTAL (I) | 436 883.00 | 384 408.00 | | 436 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 602.00 | 15 489.00 | | 8 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973.00 | 3 543.00 | | 1 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 622.00 | 9 625.00 | | 8 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 287.00 | 28 246.00 | | 21 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 484.00 | 56 904.00 | | 40 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 367.00 | 441 312.00 | | 477 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 089.00 | | 665 089.00 | 665 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 089.00 | | 665 089.00 | 665 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 569.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 503.00 | 9 166.00 | | 10 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 473.00 | 672 300.00 | | 671 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 998.00 | 625 425.00 | | 618 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 474.00 | 46 874.00 | | 52 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 570.00 | | 33 231.00 | 404 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 15 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 422 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 088.00 | | | 344 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 982.00 | | 12 700.00 | 50 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 20 531.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 536.00 | 5 569.00 | | 25 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 536.00 | 5 569.00 | | 25 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 602.00 | 7 413.00 | 1 189.00 | 8 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 273.00 | 9 792.00 | 6 481.00 | 16 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 484.00 | 39 295.00 | 1 189.00 | 40 484.00 |