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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 232.00 | 38 379.00 | 6 852.00 | 45 232.00 |
040 Immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 555.00 | 41 979.00 | 187 576.00 | 229 555.00 |
060 Stock marchandises | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
072 Créances – Autres | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 798.00 | | 103 798.00 | 103 798.00 |
110 Total général Actif | 333 354.00 | 41 979.00 | 291 374.00 | 333 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 533.00 | | | 372 533.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 536.00 | | | 372 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 327.00 | | | 236 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 718.00 | | | -9 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215.00 | | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 474.00 | | | 52 474.00 |
252 Charges sociales | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 724.00 | | | 346 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
280 Produits financiers | 212.00 | | | 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 104.00 | | | 104.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 555.00 | | | 229 555.00 |