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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 000.00 | 10 753.00 | 34 247.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 510.00 | 16 263.00 | 34 247.00 | 50 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
072 Créances – Autres | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
084 Disponibilités | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
110 Total général Actif | 59 397.00 | 16 263.00 | 43 134.00 | 59 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 769.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 134.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 638.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1 638.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 249.00 | 6 427.00 | | 4 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 751.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 250.00 | 2 621.00 | | 2 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 499.00 | 9 799.00 | | 6 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 499.00 | -8 161.00 | | -6 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 499.00 | -8 161.00 | | -6 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104.00 | | | 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 165.00 | | | 165.00 |