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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959.00 | 311.00 | 648.00 | 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 700.00 | 1 983.00 | 9 716.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 443.00 | 5 954.00 | 132 489.00 | 138 443.00 |
BZ Autres créances | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 587.00 | 5 954.00 | 192 633.00 | 198 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 288.00 | 7 937.00 | 202 350.00 | 210 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DL TOTAL (I) | 110 691.00 | | | 110 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 658.00 | | | 91 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 350.00 | | | 202 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 658.00 | | | 91 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 759.00 | 1 828.00 | 382 587.00 | 380 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 759.00 | 1 828.00 | 382 587.00 | 380 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 989.00 | | | -1 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | | | -975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 684.00 | | | 380 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 833.00 | | | 378 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 121.00 | | 10 028.00 | 6 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 449.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 449.00 | 9 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 449.00 | 11 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 449.00 | | 9 068.00 | 4 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671.00 | 311.00 | | 1 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 311.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
UX Autres créances clients | 130 947.00 | 130 947.00 | | 130 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VI Groupe et associés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 370.00 | 155 301.00 | 9 068.00 | 164 370.00 |
VW T.V.A. | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 658.00 | 91 658.00 | | 91 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
ST Autres comptes | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 176.00 | | | 69 176.00 |
YT Sous‐traitance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 996.00 | | | 120 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 152.00 | | | 76 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 616.00 | | | 43 616.00 |
ZE Dividendes | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 779.00 | | | 222 779.00 |