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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 060.00 | | 161 060.00 | 161 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 462.00 | 40 400.00 | 6 063.00 | 46 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 246.00 | 11 315.00 | 5 931.00 | 17 246.00 |
AX Avances et acomptes | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 665.00 | 51 715.00 | 181 951.00 | 233 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BZ Autres créances | 35 248.00 | | 35 248.00 | 35 248.00 |
CF Disponibilités | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 228.00 | | 46 228.00 | 46 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 893.00 | 51 714.00 | 228 179.00 | 279 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 57 639.00 | 79 736.00 | | 57 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 483.00 | -22 097.00 | | -10 483.00 |
DL TOTAL (I) | 48 256.00 | 58 739.00 | | 48 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 5 558.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 410.00 | 58 636.00 | | 32 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 931.00 | 75 467.00 | | 89 931.00 |
EA Autres dettes | 36 495.00 | 33 495.00 | | 36 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 923.00 | 187 330.00 | | 179 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 179.00 | 246 069.00 | | 228 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 924.00 | | | 179 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | 216 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 924.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 366.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 034.00 | 2 404.00 | | 5 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 118.00 | 6 502.00 | | 6 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 118.00 | 6 502.00 | | 6 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 118.00 | -2 681.00 | | -6 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 822.00 | 207 094.00 | | 221 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 305.00 | 229 191.00 | | 232 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 483.00 | -22 097.00 | | -10 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 257.00 | 8 897.00 | 5 511.00 | 219 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 060.00 | | | 161 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 197.00 | 8 717.00 | 5 511.00 | 58 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 791.00 | 3 924.00 | | 47 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 791.00 | 3 923.00 | | 47 791.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VP Divers | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
VW T.V.A. | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 923.00 | 179 924.00 | | 179 923.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | 11 627.00 | | 1 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 840.00 | 4 071.00 | | 11 840.00 |
ST Autres comptes | 16 829.00 | 12 865.00 | | 16 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 729.00 | 27 779.00 | | 21 729.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 515.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 613.00 | 11 627.00 | | 2 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 398.00 | 49 230.00 | | 50 398.00 |