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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 940.00 | 71 771.00 | 183 169.00 | 254 940.00 |
040 Immobilisations financières | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 570 264.00 | 71 771.00 | 498 493.00 | 570 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
084 Disponibilités | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
110 Total général Actif | 593 844.00 | 71 771.00 | 522 073.00 | 593 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 472 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 594 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 476 119.00 | 226 125.00 | | 476 119.00 |
230 Autres produits | 9 790.00 | 5 311.00 | | 9 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 909.00 | 231 435.00 | | 485 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 953.00 | 47 438.00 | | 84 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -59.00 | -1 252.00 | | -59.00 |
242 Autres charges externes. | 88 783.00 | 68 580.00 | | 88 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | 3 782.00 | | 1 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 023.00 | 90 520.00 | | 167 023.00 |
252 Charges sociales | 40 181.00 | 22 161.00 | | 40 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 914.00 | 31 219.00 | | 33 914.00 |
262 Autres charges | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 474.00 | 262 447.00 | | 463 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 435.00 | -31 012.00 | | 22 435.00 |
294 Charges financières | 7 158.00 | 6 322.00 | | 7 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 150.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 277.00 | -37 484.00 | | 15 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 553 154.00 | | | 553 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 110.00 | | | 17 110.00 |