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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 852.00 | 2 102.00 | 2 750.00 | 4 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 852.00 | 2 102.00 | 147 750.00 | 149 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
072 Créances – Autres | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
084 Disponibilités | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 044.00 | | 37 044.00 | 37 044.00 |
110 Total général Actif | 186 896.00 | 2 102.00 | 184 794.00 | 186 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 280.00 | |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 491.00 | 2 643.00 | 4 849.00 | 7 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 690.00 | 3 661.00 | 150 030.00 | 153 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CF Disponibilités | 31 731.00 | | 31 731.00 | 31 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 873.00 | 3 661.00 | 188 212.00 | 191 873.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 225.00 | | | 219 225.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 227.00 | | | 219 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 069.00 | | | 57 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 891.00 | | | -15 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 738.00 | | | 62 738.00 |
252 Charges sociales | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
262 Autres charges | 923.00 | | | 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 243.00 | | | 185 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
294 Charges financières | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 443.00 | | | 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 248.00 | 1 981.00 | | 28 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 854.00 | 26 268.00 | | 14 854.00 |
DL TOTAL (I) | 53 103.00 | 38 248.00 | | 53 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 949.00 | 72 750.00 | | 58 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 840.00 | 8 914.00 | | 10 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 442.00 | 27 003.00 | | 27 442.00 |
EA Autres dettes | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 110.00 | 146 546.00 | | 135 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 212.00 | 184 794.00 | | 188 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 572.00 | | | 148 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
FA Ventes de marchandises | 225 737.00 | | 225 737.00 | 225 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 737.00 | | 225 737.00 | 225 737.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 633.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 443.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 443.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | -443.00 | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 4 260.00 | | 2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 739.00 | 219 227.00 | | 225 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 885.00 | 192 959.00 | | 210 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 854.00 | 26 268.00 | | 14 854.00 |