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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 252 731.00 | 22 475.00 | 230 256.00 | 252 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 743.00 | 22 475.00 | 365 267.00 | 387 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 252.00 | | 34 252.00 | 34 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 994.00 | 22 475.00 | 399 519.00 | 421 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 737.00 | 16 605.00 | | 27 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 160.00 | 11 132.00 | | 20 160.00 |
DL TOTAL (I) | 48 997.00 | 28 837.00 | | 48 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 301.00 | 355 166.00 | | 326 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 16 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 681.00 | 3 281.00 | | 17 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 522.00 | 374 987.00 | | 350 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 519.00 | 403 824.00 | | 399 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 780.00 | | 45 780.00 | 45 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 780.00 | | 45 780.00 | 45 780.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 1 965.00 | | 3 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 780.00 | 39 600.00 | | 45 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 620.00 | 28 468.00 | | 25 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 160.00 | 11 132.00 | | 20 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 923.00 | | 15 820.00 | 371 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 923.00 | | 10 808.00 | 371 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 012.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 251.00 | 11 224.00 | | 11 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 251.00 | 11 224.00 | | 11 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UX Autres créances clients | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 301.00 | 29 561.00 | 120 768.00 | 326 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 522.00 | 53 781.00 | 120 768.00 | 350 522.00 |