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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 327 648.00 | 46 681.00 | 280 967.00 | 327 648.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 327 648.00 | 46 681.00 | 280 967.00 | 327 648.00 |
060 Stock marchandises | 858 385.00 | | 858 385.00 | 858 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
084 Disponibilités | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 081 519.00 | | 1 081 519.00 | 1 081 519.00 |
110 Total général Actif | 1 409 166.00 | 46 681.00 | 1 362 485.00 | 1 409 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 213 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 824 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 360.00 | |
172 Autres dettes | | | 218 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 063 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 362 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 701 000.00 | 1 002 500.00 | | 701 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 913.00 | 59 623.00 | | 79 913.00 |
230 Autres produits | 3 359.00 | 3 886.00 | | 3 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 784 273.00 | 1 066 008.00 | | 784 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 780 000.00 | 1 088 252.00 | | 780 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -449 000.00 | -409 385.00 | | -449 000.00 |
242 Autres charges externes. | 94 616.00 | 43 574.00 | | 94 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 776.00 | 16 121.00 | | 21 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 287.00 | 24 321.00 | | 23 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 679.00 | 762 883.00 | | 470 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 313 593.00 | 303 126.00 | | 313 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 171.00 | 46 000.00 | | 171.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | 11 364.00 | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 100 511.00 | 102 626.00 | | 100 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 213 098.00 | 235 136.00 | | 213 098.00 |