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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 521.00 | 4 800.00 | 28 721.00 | 33 521.00 |
BZ Autres créances | 83 719.00 | 78 040.00 | 5 679.00 | 83 719.00 |
CF Disponibilités | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 008.00 | 78 040.00 | 7 968.00 | 86 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 529.00 | 82 840.00 | 36 690.00 | 119 529.00 |
CU Autres participations | 32 700.00 | 4 800.00 | 27 900.00 | 32 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 183.00 | | | -18 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 598.00 | -18 183.00 | | -89 598.00 |
DL TOTAL (I) | -106 781.00 | -17 183.00 | | -106 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 384.00 | 44 963.00 | | 82 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 584.00 | 15 718.00 | | 18 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 250.00 | | 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 003.00 | 24 000.00 | | 24 003.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 471.00 | 102 931.00 | | 143 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 690.00 | 85 748.00 | | 36 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 471.00 | 102 931.00 | | 143 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 805.00 | | | -1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 926.00 | 440.00 | | 41 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 524.00 | 18 624.00 | | 131 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 598.00 | -18 183.00 | | -89 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 128.00 | | 1 003.00 | 74 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 609.00 | 32 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 609.00 | 33 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818.00 | | 3.00 | 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 309.00 | | 1 000.00 | 73 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 78 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 840.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 82 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VC Groupe et associés | 82 221.00 | 82 221.00 | | 82 221.00 |
VI Groupe et associés | 82 384.00 | 82 384.00 | | 82 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 719.00 | 83 719.00 | | 83 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 471.00 | 143 471.00 | | 143 471.00 |