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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 227.00 | 18 662.00 | 44 564.00 | 63 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 623.00 | 18 662.00 | 144 961.00 | 163 623.00 |
BT Marchandises | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 289.00 | | 34 289.00 | 34 289.00 |
BZ Autres créances | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 106.00 | | 95 106.00 | 95 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 729.00 | 18 662.00 | 240 067.00 | 258 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 476.00 | 17 385.00 | | 29 476.00 |
DL TOTAL (I) | 146 861.00 | 117 385.00 | | 146 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 324.00 | 50 176.00 | | 53 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 416.00 | 11 559.00 | | 13 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 313.00 | 13 434.00 | | 15 313.00 |
EA Autres dettes | | 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 206.00 | 86 886.00 | | 93 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 067.00 | 204 272.00 | | 240 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 926.00 | | 310 926.00 | 310 926.00 |
FG Production vendue services | 62 860.00 | | 62 860.00 | 62 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 787.00 | | 373 787.00 | 373 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 971.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 971.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | 3 069.00 | | 5 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 311.00 | 262 269.00 | | 375 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 835.00 | 244 884.00 | | 345 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 476.00 | 17 385.00 | | 29 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 540.00 | | 5 083.00 | 158 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 143.00 | | 5 083.00 | 58 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 033.00 | 13 630.00 | | 5 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 033.00 | 13 630.00 | | 5 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
UX Autres créances clients | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 324.00 | 22 669.00 | 30 655.00 | 53 324.00 |
VI Groupe et associés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 769.00 | 34 372.00 | 397.00 | 34 769.00 |
VW T.V.A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 206.00 | 62 551.00 | 30 655.00 | 93 206.00 |