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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 167.00 | 2 286.00 | 1 881.00 | 4 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 829.00 | 3 171.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 167.00 | 4 115.00 | 35 052.00 | 39 167.00 |
060 Stock marchandises | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
072 Créances – Autres | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
084 Disponibilités | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
110 Total général Actif | 49 498.00 | 4 115.00 | 45 384.00 | 49 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 461.00 | | | 76 461.00 |
230 Autres produits | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 672.00 | | | 77 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 603.00 | | | -3 603.00 |
242 Autres charges externes. | 41 753.00 | | | 41 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | | | 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
252 Charges sociales | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 125.00 | | | 99 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 452.00 | | | -21 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 452.00 | | | -21 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 226.00 | | | 9 226.00 |