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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 359 020.00 | | 359 020.00 | 359 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 556.00 | | 309 556.00 | 309 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 576.00 | | 668 576.00 | 668 576.00 |
CU Autres participations | 359 020.00 | | 359 020.00 | 359 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 886.00 | 691 886.00 | | 691 886.00 |
DH Report à nouveau | -60 097.00 | | | -60 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365.00 | -60 097.00 | | -365.00 |
DL TOTAL (I) | 631 424.00 | 631 789.00 | | 631 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 6 418.00 | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 152.00 | 41 444.00 | | 37 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 576.00 | 673 233.00 | | 668 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 152.00 | 41 444.00 | | 37 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 640 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 640 458.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 691 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 691 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005.00 | 640 758.00 | | 3 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370.00 | 700 855.00 | | 3 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365.00 | -60 097.00 | | -365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 020.00 | | 325 000.00 | 34 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 020.00 | | 325 000.00 | 34 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VI Groupe et associés | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |