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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 869.00 | 2 707.00 | 3 163.00 | 5 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 927.00 | 3 765.00 | 3 163.00 | 6 927.00 |
060 Stock marchandises | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 869.00 | | 50 869.00 | 50 869.00 |
110 Total général Actif | 57 796.00 | 3 765.00 | 54 032.00 | 57 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 528.00 | | | 528.00 |