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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
AH Fonds commercial | 1 237 186.00 | | 1 237 186.00 | 1 237 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 771.00 | 12 353.00 | 24 418.00 | 36 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 196.00 | 260 267.00 | 69 930.00 | 330 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 567.00 | 275 121.00 | 1 336 446.00 | 1 611 567.00 |
BT Marchandises | 333 263.00 | 13 106.00 | 320 157.00 | 333 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 852.00 | | 151 852.00 | 151 852.00 |
BZ Autres créances | 50 446.00 | | 50 446.00 | 50 446.00 |
CF Disponibilités | 118 605.00 | | 118 605.00 | 118 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 836.00 | 13 106.00 | 646 730.00 | 659 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 402.00 | 288 227.00 | 1 983 176.00 | 2 271 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 980.00 | 807 980.00 | | 807 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
DH Report à nouveau | 317 252.00 | 267 562.00 | | 317 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 589.00 | 129 688.00 | | 98 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 618.00 | 1 286 029.00 | | 1 304 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 063.00 | 358 973.00 | | 271 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 898.00 | 242 578.00 | | 327 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 597.00 | 118 314.00 | | 79 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 557.00 | 720 673.00 | | 678 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 176.00 | 2 006 702.00 | | 1 983 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 098 809.00 | |
FD Production vendue biens | | | 175 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 274 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 274 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 277.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757.00 | | | -757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 291.00 | 49 648.00 | | 32 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 023.00 | 3 346 447.00 | | 3 304 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 434.00 | 3 216 758.00 | | 3 205 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 589.00 | 129 689.00 | | 98 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 997.00 | | | 1 583 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 239 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239 687.00 | | | 1 239 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 550.00 | | | 339 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 648.00 | 34 171.00 | 3 698.00 | 244 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 147.00 | 34 171.00 | 3 698.00 | 242 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 898.00 | 327 898.00 | | 327 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 151 852.00 | 151 852.00 | | 151 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 063.00 | 83 611.00 | 187 452.00 | 271 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 867.00 | | | 87 867.00 |
VP Divers | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 597.00 | 79 597.00 | | 79 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 708.00 | 206 508.00 | 4 200.00 | 210 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 557.00 | 491 105.00 | 187 452.00 | 678 557.00 |