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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 169.00 | 8 333.00 | 57 836.00 | 66 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 962.00 | 83 388.00 | 94 575.00 | 177 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 104.00 | 92 924.00 | 169 180.00 | 262 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 232 516.00 | | 232 516.00 | 232 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BZ Autres créances | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
CF Disponibilités | 187 853.00 | | 187 853.00 | 187 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 373.00 | | 445 373.00 | 445 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 477.00 | 92 924.00 | 614 553.00 | 707 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 348 426.00 | 335 217.00 | | 348 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 863.00 | 13 208.00 | | 74 863.00 |
DL TOTAL (I) | 431 673.00 | 356 810.00 | | 431 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 081.00 | 75 470.00 | | 64 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 013.00 | 21 758.00 | | 7 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 583.00 | 93 298.00 | | 74 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 188.00 | 15 057.00 | | 37 188.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 880.00 | 205 600.00 | | 182 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 553.00 | 562 410.00 | | 614 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 634.00 | 141 598.00 | | 130 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 104.00 | | | 262 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 334.00 | | | 245 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 745.00 | 21 179.00 | | 71 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 745.00 | 21 179.00 | | 71 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 583.00 | 74 583.00 | | 74 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 002.00 | 11 756.00 | 52 246.00 | 64 002.00 |
VI Groupe et associés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VW T.V.A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 880.00 | 130 634.00 | 52 246.00 | 182 880.00 |