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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 435.00 | 1 435.00 | 12 000.00 | 13 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
AP Constructions | 40 743.00 | 39 183.00 | 1 561.00 | 40 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 554.00 | 12 400.00 | 3 154.00 | 15 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 837.00 | 58 941.00 | 32 896.00 | 91 837.00 |
BT Marchandises | 45 819.00 | | 45 819.00 | 45 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 278.00 | | 153 278.00 | 153 278.00 |
BZ Autres créances | 93 194.00 | | 93 194.00 | 93 194.00 |
CF Disponibilités | 47 958.00 | | 47 958.00 | 47 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 576.00 | | 341 576.00 | 341 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 413.00 | 58 941.00 | 374 471.00 | 433 413.00 |
CU Autres participations | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 175.00 | 1 934.00 | 1 241.00 | 3 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 216.00 | 215.00 | | 59 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 112.00 | 59 001.00 | | 31 112.00 |
DL TOTAL (I) | 123 328.00 | 92 216.00 | | 123 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 911.00 | 418.00 | | 8 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 475.00 | 68 992.00 | | 88 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 467.00 | 70 525.00 | | 53 467.00 |
EA Autres dettes | 100 290.00 | 67 220.00 | | 100 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 143.00 | 207 156.00 | | 251 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 471.00 | 299 372.00 | | 374 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 832.00 | | 961 832.00 | 961 832.00 |
FG Production vendue services | | 46 734.00 | 46 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 832.00 | 46 734.00 | 1 008 566.00 | 961 832.00 |
FQ Autres produits | | | 1 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 626.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 802.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 498.00 | 1 997.00 | | 5 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 498.00 | 1 997.00 | | 5 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 498.00 | 805.00 | | -5 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | 17 003.00 | | 5 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 371.00 | 1 089 652.00 | | 1 027 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 259.00 | 1 030 651.00 | | 996 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 112.00 | 59 001.00 | | 31 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 172.00 | | 665.00 | 91 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 774.00 | | 524.00 | 55 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 800.00 | | 141.00 | 14 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 501.00 | 8 440.00 | | 50 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 311.00 | 1 058.00 | | 2 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 201.00 | 7 381.00 | | 44 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 475.00 | 88 475.00 | | 88 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 290.00 | 100 290.00 | | 100 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UX Autres créances clients | 153 278.00 | 153 278.00 | | 153 278.00 |
VB T. V. A. | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
VI Groupe et associés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 655.00 | 247 798.00 | 5 856.00 | 253 655.00 |
VW T.V.A. | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 143.00 | 251 143.00 | | 251 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |