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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 829.00 | 20 943.00 | 41 886.00 | 62 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 085.00 | 21 035.00 | 42 050.00 | 63 085.00 |
BZ Autres créances | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 228.00 | 21 035.00 | 43 194.00 | 64 228.00 |
CU Autres participations | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -235 440.00 | | | -235 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 782.00 | | | -4 782.00 |
DL TOTAL (I) | -232 599.00 | | | -232 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 857.00 | | | 274 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176.00 | | | 176.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 793.00 | | | 275 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 194.00 | | | 43 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 793.00 | | | 275 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 98.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 782.00 | | | -4 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 085.00 | | | 63 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 085.00 | | | 63 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 829.00 | 62 829.00 | | 62 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 274 737.00 | 274 737.00 | | 274 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 137.00 | 64 137.00 | | 64 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 793.00 | 275 793.00 | | 275 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98.00 | | | 98.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157.00 | | | 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98.00 | | | 98.00 |