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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 178 840.00 | 113 274.00 | 65 566.00 | 178 840.00 |
040 Immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 188.00 | 113 274.00 | 65 914.00 | 179 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 404.00 | 4 716.00 | 42 688.00 | 47 404.00 |
072 Créances – Autres | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
084 Disponibilités | 36 585.00 | | 36 585.00 | 36 585.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 927.00 | 4 716.00 | 104 211.00 | 108 927.00 |
110 Total général Actif | 288 116.00 | 117 991.00 | 170 125.00 | 288 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 673.00 | 165 139.00 | | 170 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 243.00 | 6 492.00 | | 3 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 916.00 | 172 131.00 | | 175 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 298.00 | 5 068.00 | | 6 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -231.00 | 1 060.00 | | -231.00 |
242 Autres charges externes. | 66 989.00 | 61 969.00 | | 66 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | 1 544.00 | | 1 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 527.00 | 66 222.00 | | 75 527.00 |
252 Charges sociales | 2 710.00 | 2 150.00 | | 2 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 744.00 | 11 012.00 | | 13 744.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 130.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 503.00 | 149 154.00 | | 171 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 413.00 | 22 977.00 | | 4 413.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 434.00 | 1 161.00 | | 1 434.00 |
294 Charges financières | 308.00 | 341.00 | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 589.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 3 087.00 | | 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 998.00 | 18 135.00 | | 4 998.00 |