| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 395.00 | 17 155.00 | 14 239.00 | 31 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 371.00 | 39 840.00 | 14 531.00 | 54 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 484.00 | 175 516.00 | 205 967.00 | 381 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 600.00 | 232 512.00 | 238 088.00 | 470 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BT Marchandises | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BZ Autres créances | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
CF Disponibilités | 66 094.00 | | 66 094.00 | 66 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 538.00 | | 112 538.00 | 112 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 138.00 | 232 512.00 | 350 626.00 | 583 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 350.00 | 33 784.00 | | 90 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 514.00 | 56 565.00 | | 41 514.00 |
DL TOTAL (I) | 137 364.00 | 95 850.00 | | 137 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 920.00 | 77 063.00 | | 118 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 160.00 | 16 053.00 | | 16 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 367.00 | 40 465.00 | | 39 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 815.00 | 39 429.00 | | 38 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 263.00 | 205 027.00 | | 213 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 626.00 | 300 877.00 | | 350 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 631.00 | |
FD Production vendue biens | | | 514 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 524 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 250.00 | |
GE Autres charges | | | 19 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 464.00 | 3 350.00 | | 9 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 464.00 | -3 350.00 | | -9 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 174.00 | 10 744.00 | | 7 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 041.00 | 464 502.00 | | 527 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 528.00 | 407 937.00 | | 485 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 514.00 | 56 565.00 | | 41 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 944.00 | | | 435 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 200.00 | | | 401 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 677.00 | 53 940.00 | 65 105.00 | 243 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 807.00 | 6 349.00 | | 10 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 870.00 | 47 591.00 | 65 105.00 | 232 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 920.00 | 85 658.00 | 33 263.00 | 118 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 449.00 | | | 63 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
VP Divers | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 194.00 | 38 844.00 | 3 350.00 | 42 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 263.00 | 180 000.00 | 33 263.00 | 213 263.00 |