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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 114 557.00 | | 31 114 557.00 | 31 114 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CF Disponibilités | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 116 920.00 | | 31 116 920.00 | 31 116 920.00 |
CU Autres participations | 31 114 557.00 | | 31 114 557.00 | 31 114 557.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 768 580.00 | 6 768 580.00 | | 6 768 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 694 379.00 | 5 694 379.00 | | 5 694 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 676 858.00 | 676 858.00 | | 676 858.00 |
DG Autres réserves | 17 909 205.00 | 17 909 205.00 | | 17 909 205.00 |
DH Report à nouveau | -46 367.00 | -35 150.00 | | -46 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 374.00 | -11 217.00 | | -9 374.00 |
DL TOTAL (I) | 30 993 282.00 | 31 002 656.00 | | 30 993 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 490.00 | 108 396.00 | | 118 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | 6 100.00 | | 5 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | 123.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 637.00 | 114 835.00 | | 123 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 116 920.00 | 31 117 491.00 | | 31 116 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 490.00 | | | 118 490.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 374.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 379.00 | 11 228.00 | | 9 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 374.00 | -11 217.00 | | -9 374.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 114 557.00 | | | 31 114 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 114 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 114 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 114 557.00 | | | 31 114 557.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VC Groupe et associés | 654.00 | | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 118 490.00 | 118 490.00 | | 118 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 637.00 | 123 637.00 | | 123 637.00 |