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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 155.00 | 3 729.00 | 8 425.00 | 12 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 420.00 | 3 729.00 | 20 690.00 | 24 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 015.00 | | 1 028 015.00 | 1 028 015.00 |
BZ Autres créances | 50 878.00 | | 50 878.00 | 50 878.00 |
CF Disponibilités | 99 905.00 | | 99 905.00 | 99 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 912.00 | | 1 192 912.00 | 1 192 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 332.00 | 3 729.00 | 1 213 603.00 | 1 217 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 851.00 | | | 72 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
DL TOTAL (I) | 117 845.00 | | | 117 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 220.00 | | | 820 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764.00 | | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 764.00 | | | 111 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 912.00 | | | 161 912.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 757.00 | | | 1 095 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 603.00 | | | 1 213 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 993.00 | | | 1 094 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 901.00 | 834 094.00 | 1 364 995.00 | 530 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 901.00 | 834 094.00 | 1 364 995.00 | 530 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 152.00 | | | -6 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 883.00 | | | 1 368 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 889.00 | | | 1 333 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 213.00 | | 3 206.00 | 21 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 108.00 | | 3 046.00 | 9 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 105.00 | | 160.00 | 12 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358.00 | 2 370.00 | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358.00 | 2 370.00 | | 1 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 764.00 | 111 764.00 | | 111 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 015.00 | 1 028 015.00 | | 1 028 015.00 |
VB T. V. A. | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VC Groupe et associés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VI Groupe et associés | 820 220.00 | 820 220.00 | | 820 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 271.00 | 1 093 006.00 | 12 265.00 | 1 105 271.00 |
VW T.V.A. | 49 887.00 | 49 887.00 | | 49 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 993.00 | 1 094 993.00 | | 1 094 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
ST Autres comptes | 89 944.00 | | | 89 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 377.00 | | | 62 377.00 |
YT Sous‐traitance | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 179.00 | | | 106 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 822.00 | | | 223 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |