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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 167.00 | 2 054.00 | 112.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167.00 | 2 054.00 | 112.00 | 2 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 424.00 | | 71 424.00 | 71 424.00 |
BZ Autres créances | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CF Disponibilités | 148 551.00 | | 148 551.00 | 148 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 032.00 | | 152 032.00 | 152 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 198.00 | 2 054.00 | 152 144.00 | 154 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
DH Report à nouveau | 78 027.00 | | | 78 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679.00 | | | -679.00 |
DL TOTAL (I) | 107 348.00 | | | 107 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 144.00 | | | 152 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 275.00 | | 109 275.00 | 109 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 275.00 | | 109 275.00 | 109 275.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | | | -786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664.00 | | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 279.00 | | | 109 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 958.00 | | | 109 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679.00 | | | -679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517.00 | 2 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | 2 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849.00 | 722.00 | 517.00 | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849.00 | 722.00 | 517.00 | 1 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 71 424.00 | | | 71 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VC Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VW T.V.A. | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | | | 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
ST Autres comptes | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 904.00 | | | 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |