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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 478.00 | 394.00 | 24 084.00 | 24 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 395.00 | 24 942.00 | 58 453.00 | 83 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 120.00 | | 156 120.00 | 156 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 001.00 | 25 336.00 | 239 665.00 | 265 001.00 |
BT Marchandises | 789 475.00 | | 789 475.00 | 789 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 544.00 | 279 959.00 | 477 584.00 | 757 544.00 |
BZ Autres créances | 128 162.00 | | 128 162.00 | 128 162.00 |
CF Disponibilités | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 496.00 | 279 959.00 | 1 426 537.00 | 1 706 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 497.00 | 305 296.00 | 1 666 202.00 | 1 971 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 10 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 411.00 | 39 772.00 | | 86 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 821.00 | 46 639.00 | | -348 821.00 |
DL TOTAL (I) | -51 410.00 | 97 411.00 | | -51 410.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 50 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 50 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 283.00 | 2 906.00 | | 212 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 435.00 | 145 772.00 | | 32 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 874.00 | 1 133 164.00 | | 1 078 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 018.00 | 416 489.00 | | 246 018.00 |
EA Autres dettes | 109 003.00 | 65 091.00 | | 109 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 612.00 | 1 763 425.00 | | 1 678 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 202.00 | 1 910 836.00 | | 1 666 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 233.00 | 16 104.00 | | 9 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 327.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 166.00 | 15 776.00 | | 9 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -279 959.00 | | | -279 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | -279 959.00 | | | -279 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 212 283.00 | 212 283.00 | | 212 283.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 874.00 | 1 078 874.00 | | 1 078 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 003.00 | 109 003.00 | | 109 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 018.00 | 246 018.00 | | 246 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 173.00 | 895 053.00 | 156 120.00 | 1 051 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 612.00 | 1 678 612.00 | | 1 678 612.00 |