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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 140 681.00 | 88 708.00 | 51 973.00 | 140 681.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 776.00 | 88 708.00 | 52 068.00 | 140 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
072 Créances – Autres | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
084 Disponibilités | 146 321.00 | | 146 321.00 | 146 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 211.00 | | 168 211.00 | 168 211.00 |
110 Total général Actif | 308 987.00 | 88 708.00 | 220 279.00 | 308 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 061.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 933.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 39 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 535 241.00 | | | 535 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
230 Autres produits | 255.00 | | | 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 162.00 | | | 537 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 207.00 | | | 187 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -84.00 | | | -84.00 |
242 Autres charges externes. | 182 941.00 | | | 182 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 312.00 | | | 83 312.00 |
252 Charges sociales | 49 156.00 | | | 49 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 313.00 | | | 526 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 618.00 | | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 579.00 | | | 119 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 663.00 | | | 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 876.00 | | | 91 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 457.00 | | | 45 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |