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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 969.00 | 57.00 | 410 912.00 | 410 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 13 889.00 | 6 111.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712.00 | 62.00 | 650.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 995.00 | 14 008.00 | 424 988.00 | 438 995.00 |
BT Marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BZ Autres créances | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 561.00 | | 54 561.00 | 54 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 556.00 | 14 008.00 | 479 548.00 | 493 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 86 329.00 | | | 86 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DL TOTAL (I) | 96 257.00 | | | 96 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 141.00 | | | 163 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 892.00 | | | 136 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
EA Autres dettes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 291.00 | | | 383 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 548.00 | | | 479 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 957.00 | | | 262 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 314.00 | 969.00 | 712.00 | 437 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | 969.00 | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 712.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 889.00 | 4 119.00 | | 9 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 889.00 | 4 062.00 | | 9 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
UX Autres créances clients | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 141.00 | 42 808.00 | 120 334.00 | 163 141.00 |
VI Groupe et associés | 136 892.00 | 136 892.00 | | 136 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 322.00 | 29 008.00 | 7 314.00 | 36 322.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 291.00 | 262 957.00 | 120 334.00 | 383 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 530.00 | | | 61 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 831.00 | | | 66 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 142.00 | | | 82 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |