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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 814.00 | 15 358.00 | 455.00 | 15 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 624.00 | 27 532.00 | 13 091.00 | 40 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 698.00 | 42 891.00 | 16 806.00 | 59 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 993.00 | | 289 993.00 | 289 993.00 |
BZ Autres créances | 109 985.00 | | 109 985.00 | 109 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 130 884.00 | | 130 884.00 | 130 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 816.00 | | 539 816.00 | 539 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 514.00 | 42 891.00 | 556 622.00 | 599 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 937.00 | | | 119 937.00 |
DL TOTAL (I) | 185 442.00 | | | 185 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 169.00 | | | 305 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 179.00 | | | 371 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 622.00 | | | 556 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 179.00 | | | 371 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 858.00 | | 1 587 858.00 | 1 587 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 858.00 | | 1 587 858.00 | 1 587 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 661.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 546.00 | | | 1 597 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 609.00 | | | 1 477 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 937.00 | | | 119 937.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 508.00 | | | 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 805.00 | | 6 893.00 | 52 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 769.00 | | 3 045.00 | 12 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 776.00 | | 3 847.00 | 36 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 229.00 | 9 661.00 | | 33 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 749.00 | 2 609.00 | | 12 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 480.00 | 7 052.00 | | 20 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 917.00 | 88 917.00 | | 88 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 920.00 | 109 920.00 | | 109 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
UX Autres créances clients | 289 993.00 | 289 993.00 | | 289 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VC Groupe et associés | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 619.00 | 75 619.00 | | 75 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 618.00 | 71 618.00 | | 71 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 175.00 | 408 917.00 | 3 258.00 | 412 175.00 |
VW T.V.A. | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 179.00 | 371 179.00 | | 371 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
ST Autres comptes | 73 463.00 | | | 73 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 332.00 | | | 111 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 403.00 | | | 107 403.00 |