| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 383 476.00 | | 383 476.00 | 383 476.00 |
AP Constructions | 2 919 115.00 | 221 939.00 | 2 697 176.00 | 2 919 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 978.00 | 3 282.00 | 51 695.00 | 54 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397 715.00 | 225 221.00 | 3 172 494.00 | 3 397 715.00 |
BN En cours de production de biens | 2 187 629.00 | | 2 187 629.00 | 2 187 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 925.00 | 24 560.00 | 162 364.00 | 186 925.00 |
BZ Autres créances | 57 524.00 | | 57 524.00 | 57 524.00 |
CF Disponibilités | 449 292.00 | | 449 292.00 | 449 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 321.00 | 24 560.00 | 2 859 761.00 | 2 884 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 282 036.00 | 249 782.00 | 6 032 254.00 | 6 282 036.00 |
CU Autres participations | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 924.00 | | | -298 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300.00 | | | -300.00 |
DL TOTAL (I) | 776.00 | | | 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 251 165.00 | | | 5 251 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 474.00 | | | 579 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 698.00 | | | 43 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
EA Autres dettes | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 326.00 | | | 107 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 031 479.00 | | | 6 031 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 032 254.00 | | | 6 032 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 179.00 | | | 1 063 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 875.00 | | 351 876.00 | 351 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 876.00 | | 351 876.00 | 351 876.00 |
FM Production stockée | | | -978 499.00 | |
FN Production immobilisée | | | 978 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 954.00 | |
GE Autres charges | | | 7 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 692.00 | | | 401 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 992.00 | | | 401 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300.00 | | | -300.00 |